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    中国铝业公司财务数据管理平台项目案例

    发布时间: 2012-08-08 17:38:50  

    企业名称:中国铝业公司
    企业网站:www.chalco.com.cn/
    所属行业:有色金属行业
    中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和控股公司,是中央直接管理的国有重要骨干企业,截至2008年6月底,公司资产总额达到3777亿元。固定资产值保值率、净资产收益率在全国100亿元资产以上的国有企业中一直名列前茅,是全球第二大氧化铝和第三大电解铝生产商。中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和控股公司,是中央直接管理的国有重要骨干企业,截至2008年6月底,公司资产总额达到3777亿元。固定资产增值保值率、净资产收益率在全国100亿元资产以上的国有企业中一直名列前茅,是全球第二大氧化铝和第三大电解铝生产商。

    信息化动因
    随着中国铝业公司业务规模不断扩展,经济效率不断提高,国际业务和资本市场的逐步推进,企业精细管理的战略布局节奏逐渐加快。为使企业管理能力适应企业战略扩张,对与集团企业的管理模式相匹配的控制方式,必须建立有效的支持系统和落实执行系统,重视信息技术所带来的管理技术及其作用,以全面提升企业的整体管理能力。
    合并报表背景
    1、合并工作量不断增大,时效性与准确性很难保证投资子公司不断增加,合并工作越来越复杂;子公司间交易量增多,手工对账效率很低
    2、精细化管理要求严格
    中国铝业公司加强财务数据管理、精细化内部管理数据;对于合并抵销数据,明确执行统一抵销规则。
    预算管理背景
    1、中国铝业公司普遍使用久其通用数据管理平台和EXCEL报表软件进行预算的报送及管理,但单机版软件报表数据分散存放,容易出现意外失,且没有定期异地备份的机制,且预算编制过程中上下级信息传递不顺畅、不透明,同时缺少合作与交流,各自编制自己的预算,一定程度上延长了编制周期,难以形成快速、有效的预算编制。
    2、用户编制预算需要设置大量公式、定义表格,汇总工作量很大,这些非增值的低级劳动浪费预算人员大量精力,而没有时间去完成预算分析和决策支持工作。同时下级单位存在有意或无意篡改公式的风险,审核难度大。
    3、随着中国铝业公司业务的快速增长,所属分支机构迅速增多,管理半径逐渐扩大,全面计划预算管理正面临着走向正规化和系统化的必然选择。

    财务分析背景
    1、数据分散、存储形式多样
    数据分散、各处室数据各自存储,存储形式主要有久其单机版数据、excel数据等;
    数据无法集成共享,数据量大
    2、缺乏财务分析的信息化手段
    财务分析的分析方法由手工完成,分析效率小;
    分析结果表现方式单一、不生动形象。
    产权登记背景
    满足全面收集企业产权及工商登记信息并进行集中管理,了解企业运营现状,并对企业架构进行直观展现,清晰呈现企业组织脉络。完全记录组织架构信息的变动轨迹,便于决策层查看企业组织架构的历史变动情况,为当前发展提供决策支持。
    关联交易背景
    企业集团各级单位关联交易数据的核对提供统一的操作平台,通过关联交易活动的信息记录、交易数据智能核对等信息化手段实现关联交易管理,为编制集团合并报表提供准确的数据基础,从而保证上市公司关联交易信息及时准确的披露,提高集团公司合并会计报表信息质量。加强集团对关联交易的管控,在帮助企业规避信息披露风险的同时,为公司管理层提供决策信息。
    财务综合管理背景
    1、系统首页展示、动态信息以及关键财务指标图表;
    2、财务信息下达,新闻、通知公告发布,并提供在线交流功能;
    3、短信、邮件信息管理,提供自动发送和手动发送模式;
    4、可定制化首页展现方案,不同用户根据需要定制个性化首页信息;
    5、完成中铝公司组织架构内各单位财务干部档案数据采集、查询、分析等业务处理的要求,操作便捷、易用

    在这样的背景下,久其针对中国铝业公司的信息管理现状,结合久其在大型企业的财务信息管理经验,量身定制了中国铝业公司网络版财务数据管理平台。此次久其CI平台——中国铝业公司网络版财务数据管理平台重点以财务管控综合业务为主,使用网络信息平台进行数据的采集、汇总、合并以及展现和集中管理。
    解决方案
    根据中国铝业公司财务数据管理系统有关的主要技术、业务功能、业务流程、系统功能和系统建设要求等,并结合久其公司多年来在各行业的服务经验及财务信息管理、合并报表软件、关联交易、预算管理、产权登记的实施经验,久其公司对中国铝业公司财务报表工作的现状,做了系统的归纳和总结,在此基础上,提出了系统的总体设计框架、系统功能和相关的业务、技术和网络方面的技术建议书;设计了以管控化财务和智能化财务为理念,基于业内领先的、自主研发的核心产品平台,构建集决策支持、管理会计、报表披露为一体的高端、智能化的网络财务信息化体系,为中国铝业公司提供实时控制手段,并有效优化管理环节,提高应变能力,推动企业向敏捷型、智能型发展。为中国铝业公司建立统一的财务数据报告中心,并提供财务业务解决方案和分析系统 。

        

    合并报表
    建设目标
    1、统一的财务数据报告报中心
    建立统一的内部管理报表体系(财务月报、资金报表);
    建立统一的对外报送报表体系(国资委、财政部决算报表);
    建立全集团统一的报表编制业务流程;
    2、统一的合并抵销流程、合并抵销规则
    立全集团统一合并规则,准确、快速完成合并报表业务;
    统一的数据采集、上报流程;
    3、统一的集团帐表一体化数据接口
    建立公司内部核算软件统一的账表取数接口,提高填报效率和填报质量;
    完善公司内部核算软件的规范化;

    1、合并规则实施中梳理了中国铝业公司交易规则、投资抵销规则
    交易规则中重点处理了子公司之间的债券、内部物资贸易、经营性租赁、投资业务的合并抵销;
    投资规则主要处理了模拟权益法调整、抵销长期股权投资及抵销投资收益规则。
    2、合并抵消处理
    根据对帐结果系统支持了自动抵消、手动抵消、输入调整以及手动结合输入调整结合等多种灵活抵消方式。
    3、生成工作底稿
    工作底稿样式可根据科目分类自定义;
    工作底稿可根据公式检查底稿是否平衡。
    预算管理
    建设目标
    1、统一的预算管理体系,提高预算的编制效率;
    2、统一预算编制报表,按照责任预算的需求,快捷、方便的生成各种责任预算编制报表,同时可以根据企业发展需要灵活编制各种报表;
    3、编制中国铝业公司统一预算审核规则,保证预算数据的口径一致,提高预算的编制效率和正确度;
    4、通过严谨的权限设定,让各级人员参与预算管理,满足自下而上的预算编制;
    5、完成预算编制、分解、监控、考核的预算管理的完成流程;

    财务数据分析
    建设目标
    1、建立财务数据集成信息共享中心
    立包含基础数据、分户经营数据、合并经营数据、重要经营数据五个层次财务经营数据。辅助决策功能,提供丰富、直观的数据展现方式(包括即席查询、预定义报表、仪表盘等)为领导决策提供有的信息依据;分析报告,提供分析报告模板的配置功能,能够定期地按照模板生成图文并茂的财务分析报告;

    2、建立中国铝业公司主题指标分析模型,把财务经营数据提练成经营决策的信息。
    建立反映企业财务绩效的监控和评估模型,从财务角度提取反映企业经营的整体绩效指标,为企业管理人员监控企业财务成果、评估企业整体经营状况提供分析手段;建立专题分析模型库,针对关键业务环节和业务问题深入分析挖掘,提炼有规律的数据模式,逐渐积累形成专题分析模式库。

    展现效果

    产权登记
    建设目标
    1、协助集团公司相关管理部门对集团及下属公司范围内占有、使用国有资产的企业进行产权登记、管理,采集中国铝业公司各级子企业产权管理相关数据,建立产权管理数据中心,为总部产权管理各相关部门形成齐抓共管的格局及分析应用提供数据基础;
    2、定期分析集团公司的资产、经营、基建、投资状况,及时调整资本结构,防范经营风险。对中国铝业公司产权业务的历史数据进行统计及各种形式的展现,使得公司能够清楚掌握和了解企业资产变动情况。按照产权管理需要,及时动态地出具产权运营和监管报告,便于各级领导掌握中国铝业公司各级子企业情况,为领导决策提供支持;
    3、满足国资委产权管理数据上报的要求。

    关联交易
    建设目标
    1、建立内部关联交易管理规范体系;
    2、加强关联交易的内控管理,当产生关联交易业务时,其中一方的关联单位及时在系统中入账反映,当另外一方进入系统时,系统可以根据对方的财务记录,通知另一方填写本方的一条财务记录,并且在系统中同时把金额和相应的科目展现出来,达到关联交易数据透明化;
    3、对于关联交易的核对管理,系统支持自动核对与手工核对。系统根据设定的关联单位、关联科目等规则对可以完全抵消的记录进行抵消,对因为误记为其他科目或记账数不符的情况单独列出,供操作人员手工核对以及查找未核对上的原因。在实际的业务中,只要存在一笔属于双方共同的交易,交易双方都将有权限看到该笔交易,并对该笔交易进行核对操作,对于不属于双方共同的交易,系统不提供查看核对功能,使得关联管理。对于核对不上的交易内容,系统提供比对查看功能,交易双方均可对交易进行手工核对,填写交易核对的相关原因,系统会将双方填写的原因进行记录,由上级主管部门批复、审核。

    财务综合管理
    建设目标
    1、财务信息下达,新闻、通知公告发布,并提供在线交流功能;
    2、短信、邮件信息管理,提供自动发送和手动发送模式;
    3、可定制化首页展现方案,不同用户根据需要定制个性化首页信息;
    4、完成中铝公司组织架构内各单位财务干部档案数据采集、查询、分析等业务处理的要求,操作便捷、易用;

    案例涉及的久其产品
    中国铝业公司财务数据管理平台是基于久其综合信息管理平台CI构建。久其CI平台为用户提供了完整的Web功能,包括报表数据采集、加工、处理分析等。久其CI平台使用基于Web的集中式管理,企业可以轻松地在大量分布式计划实体中进行部署,而无需在客户端安装软件,所有软件都驻留在服务器上。久其CI平台使用高性能可扩展的体系结构,降低企业总成本。由于用户可以在任何时间、任何地点通过网络登陆到系统应用中,可以简化用户部署的工作。
    “久其CI综合信息管理平台”是久其软件在政府、企事业单位信息系统建设领域多年耕耘的结晶。该平台基于数据仓库理念,采用业界先进的多层分布式网络计算体系,通过整合各类信息资源,实现了信息平台的建立、业务数据的采集、综合统计与分析、多维查询、数据的共享与发布等功能,为政府和各类企事业单位提供集数据采集、数据分析和信息门户为一体的、统一的综合信息管理平台。
    产品优势
    技术特点
    1、基于J2EE企业级应用开发框架,独立于操作系统和数据库平台,具有完全的可移植性;
    2、采用B/S和C/S相结合的模式,数据查询、制表、分析和发布采用B/S实现,元数据的定义与管理采用C/S实现;
    3、基于HTTP协议,可跨越广域网和防火墙,实现远程管理、远程维护和远程升级;
    4、以参数或元数据的形式描述不同行业、不同类型的业务特征,使系统获得强大的定制能力,具有广泛的行业和业务适应性;
    5、可以为不同角色定制不同的数据录入界面和流程;
    6、强大的二次开发能力,内置公式脚本语言,可定义任意数据之间的勾稽关系;
    7、灵活的报表生成器,可以生成任意样式的报表,堪与Excel媲美;
    8、丰富的分析模型,集成了时间序列分析、回归分析、专家系统、综合评价模型和预警分析等技术,实现数据的深度利用;
    9、通过定义标准的数据接口规范,可方便地与其他业务系统或管理系统(包括ERP系统)集成。
    主要功能
    1、支持多种数据采集方式:可任意定制数据录入界面的样式,数据文件批量导入,基于Web Service的API数据接口,自定义勾稽关系的数据合法性检查。
    2、易学易用的向导式查询:多种查询工具满足不同层次的用户;动态、可连续变化的查询组合条件,可查询任意层次、任意粒度的数据;大量应用默认规则,方便用户查询。
    3、零编码制作任意复杂分析报表:表样定义所见即所得;支持各种形式的提取和运算公式;批量生成分析报表结果。
    4、简单灵活的页面打印:支持Web端的表格打印和多种打印方案设置;在线批量打印;自适应调整打印参数。
    5、多种辅助决策工具:内置丰富的统计预测模型,支持多种实用的预测技术;预警分析让用户提前把握数据的脉搏;自动生成图文并茂的分析报告。
    6、参数化的体系结构设计:元数据定义与管理;参数化的配置可实现功能随意组合和搭建;系统选项灵活配
    置功能操作模式。
    7、多层次的内容管理和个性化的信息门户:自定义门户首页的布局;系统内、外的信息内容可统一分类管
    理、统一访问;个性化的内容分发界面。
    8、全面细致的安全权限管理:结合系统级和应用级安全特性,实现身份认证、数据加密、授权管理三重保
    障;从功能和数据两个角度控制用户的行为;从报表/报表组到指标/指标组,可控制任意粒度的数据资源访
    问;支持分级授权管理。
    应用价值
    合并报表应用价值
    1、规范统一全集团的合并流程
    系统同规范了中国铝业公司的合并流程,全公司合并报表都依赖统一体制编制,消除了原来合并都是根据业务人员的经验值进行抵销;
    2、建立了集团统一对账平台
    各单位在录入数据的同时系统实时完成对帐工作,同时系统能实时展现对方单位录入的对本方交易数据,并能根据对方填报数据直接生成本方数据。
    3、人力节省
    通过数据共享,提高了内部交易数据抵销率,到集团合并层面未抵消数据比以往大大减少,减轻了合并业务人员的对账工作量,得到了财务人员的认可。
    4、提高报表准确性和及时性
    通过合并系统提高了报表数据准确性,会计师事务所审计以系统数据对帐结果为依据对中国铝业公司各家单位进行审计;
    系统加快了编制合并报表的速度,缩短了合并时间。
    5、数据采集信息化
    系统提供了统一的数据采集信息化平台,消除了各单位原来采用各自的系统或excel编制报表的情况,统一了财务数据口径,实现了各单位数据之间数据共享,缩短了报表编制周期;
    6、工作流程信息化
    制定了报表报送流程,实现管理流程的信息化。通过系统手段提高了各单位的报表编制流程化程度。通过系统严格控制各单位报表上报时间、控制各单位报表数据质量等;
    预算管理应用价值
    预算控制,预算系统直接能够链接实际数据,提供了丰富的预算完成情况的分析和查询,通过预警功能实现了预算控制,预算软件的使用,使预算编制更加简洁和及时准确。为中国铝业公司预算管理建立了信息化数据在线管理平台,解决了传统的单机版预算编制方式难以有效管理和控制下属单位的预算模式,使各个管理层级之间信息传递透明化、规范化。系统整合了数据采集、数据上报、数据审批、数据退回、预算调整、预算分析等先进技术与科学流程,大大减少了预算编制、汇总人员的工作量、固化了上级部门的批复调整流程,大大提高工作效率。
    财务数据分析应用价值
    1、建立了统一的财务数据共享中心
    数据共享中心集成了核算、月报、资金月报、现金流预算月(季)报,经营性预算报表、资本性支出报表、产权登记报表等报表体系数据指标体系,并对指标体系内的各指标统一了定义、名称,进行统一规范管理,建立了统一的财务数据共享中心,有利于对整个集团的财务进行实时监控与决策分析。
    2、挖掘了财务数据的内在价值,提高企业决策能力
    集成了企业的各类分散的、复杂的信息,从中挖掘对企业有价值的信息,面向不同的知识背景的管理者,提供直观丰富的图形、表格、仪表等数据展示方式,让企业的高层管理人员实时了解企业的经营全貌,并能及时调整经营策略,维护企业稳定发展,提高决策的效率。
    3、数据抽取、转换与加载均自动完成,保障了数据及时准确性和真实性
    从财务数据的抽取、转换与加载,均由系统(ETL)自动完成,减少了人工参与,确保了数据准确性的同时,也保障了数据的真实性;
    4、强化集团对及其成员企业的管控
    集中的财务分析数据管理和分析模式减少了用户手工录入分析数据的工作,提高了数据质量、准确性和数据分析的深度;同时使集团管理不能仅限于集团管理总部自身,还能够快速地辐射到对其子公司或其他成员企业,增强财务信息的透明度和管理控制力度;
    5、满足管理个性化需求使管理加更轻松便捷
    有机地将企业的管理个性化与人员的个性化整合起来,为不同管理角色提供个性化的界面及内容信息。采用B/S模式,使企业管理者可以随时随地安全地访问企业的信息资源。通过图形、仪表盘、分析表等各类图表直观的展现企业管理的各项数据信息,便于管理当局快速、准确地掌握企业经营的动态,以提高管理的效果
    6、系统提供了强大的分析方法、测算模型
    分析方法包括:对比分析、同比分析、环比分析、结构分析、趋势分析等;测算模型包括:敏感性分析、杜邦分析等;
    7、提高了企业日常财务工作的效率
    面向企业管理者提供个性化的财务关键绩效指标监控,并且能够为其提供及时、准确、全面的财务和财务分析报告,将专业财务人士的分析评价结果与数据分析结果相结合;面向企业各类型的报表报告内容,通过统一的模板定义和下发方式,自动产生各类分析结果,缩短财务信息获取的周期,利用自动化方式替代手工手段。
    产权登记应用价值
    1、在线完成集团公司相关管理部门对集团及下属公司范围内占有、使用国有资产的企业进行产权登记、管理,查询、预警的产权管理工作;
    2、满足国资委产权管理数据上报的要求;
    3、产权关系树展示中国铝业公司的全体公司产权占有结构关系,对中国铝业公司产权业务的历史数据进行统计及各种形式的展现,使得公司能够清楚掌握和了解企业资产变动情况。
    4、按照产权管理需要,及时动态地出具产权运营和监管报告,并对重点关注数据进行预警。
    关联交易应用价值
    1、强化对关联交易管理的及时性、准确性
    关联交易管理系统极大的减少了对交易核对的工作量,在缩短了核对时间的同时,增加了核对确认的准确率。通过“关联交易管理系统”提供的功能,集团总部可以随时对下属单位的关联交易进行管理,及时反映交易双方、交易内容以及交易金额等相关信息。
    2、帮助强化集团财务管理的规范性、统一性
    随着集团企业规模的不断扩大,企业投资的多元化,集团企业所涵盖的行业范围越来越多,不同的行业、子公司在财务管理方面各不相同。为了便于在各个企业之间进行准确核对,“关联交易管理系统”可以有效的实现整个集团在采用统一的财务管理口径的同时,又可以给予下级单位灵活的管理能力。
    3、加强集团对全局的控制
    集团公司通过“关联交易管理系统”的实施,充分利用已有的计算机硬件及软件资源,综合运用现代化的管理、信息及网络技术将经营活动过程中的资金流、信息流有机集成并优化。大大加强集团的集中统一管理职能,增强集团对下属单位的财务监控力度,保证会计信息的真实性、完整性和及时性,提高集团企业的核心竞争力。
    4、协助集团内控管理
    建立关联交易控制与管理信息平台,可以及时收集整理各部门、各分支机构发生的关联交易,使关联方之间的交易透明,有利于加强内控管理,可以及时判断是否需要披露或申请豁免,供领导了解和把握整体情况,为决策提供依据。并且运用网络信息化管理有利于推动各项业务依法合规地正常开展,防范各类关联交易业务中可能存在的道德风险,有效防范和减少因此可能给企业带来的经济损失和信誉损害,增强投资者对企业的信心。同时,也可以为市场和监管机构的规范监管提供信息支持,实现与监管机构的有效交流与沟通。
    财务综合管理应用价值
    1、建立财务信息门户
    完善财务信息分发流程和内部信息共享机制,方便快速查找财务相关信息,提高财务日常办公效率;
    2、建立统一财务干部档案资料
    采集财务干部档案信息,针对财务干部信息统计分析报表,学历结构分析、职称结构分析、年龄机构分析、外语语种结构分析等常用分析报表。


     

     
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